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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于渤
- 成立日期：
- 2021-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-02-10 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0097 |
0.89 |
| 2026-02-06 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2026-02-05 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0104 |
-0.95 |
| 2026-02-04 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-02-03 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0089 |
0.81 |
| 2026-02-02 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0270 |
-2.41 |
| 2026-01-30 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0122 |
-1.08 |
| 2026-01-29 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-01-28 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0161 |
1.44 |
| 2026-01-27 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0036 |
0.32 |
| 2026-01-26 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0058 |
0.52 |
| 2026-01-23 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0053 |
0.48 |
| 2026-01-22 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-21 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0144 |
1.32 |
| 2026-01-20 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-01-19 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-16 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0057 |
0.52 |
| 2026-01-15 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0050 |
0.46 |