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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2021-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
54.60 |
|
0.26% |
| 2 |
招商银行 |
13.37 |
|
0.06% |
| 3 |
中国平安 |
9.58 |
|
0.05% |
| 4 |
长江电力 |
8.93 |
|
0.04% |
| 5 |
山西汾酒 |
8.17 |
|
0.04% |
| 6 |
兴业银行 |
6.59 |
|
0.03% |
| 7 |
万华化学 |
5.75 |
|
0.03% |
| 8 |
中国中免 |
5.50 |
|
0.03% |
| 9 |
隆基绿能 |
6.06 |
|
0.03% |
| 10 |
恒瑞医药 |
5.14 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
393.94 |
3.90 |
3.35% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-6.16% |
-2.48% |
-1.89% |
18.35% |
-2.48% |
18.76% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
3096/6765 |
3365/6765 |
4225/6765 |
3448/6765 |
3165/6765 |
4237/6765 |
3273/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0199 |
-1.07% |
| 2026-04-01 |
1.8639 |
1.8639 |
0.0294 |
1.60% |
| 2026-03-31 |
1.8345 |
1.8345 |
-0.0186 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
1.8531 |
1.8531 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
1.8558 |
1.8558 |
0.0127 |
0.69% |
