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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆迪
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.07亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国民航信息网络 |
7033.46 |
|
6.00% |
| 2 |
金山软件 |
5487.38 |
|
4.68% |
| 3 |
美团-W |
4363.76 |
|
3.72% |
| 4 |
名创优品 |
4242.47 |
|
3.62% |
| 5 |
TCL科技 |
4223.20 |
|
3.60% |
| 6 |
安井食品 |
3513.69 |
|
3.00% |
| 7 |
玲珑轮胎 |
3454.65 |
|
2.95% |
| 8 |
蒙牛乳业 |
3327.70 |
|
2.84% |
| 9 |
锦江酒店 |
3270.19 |
|
2.79% |
| 10 |
传音控股 |
3156.27 |
|
2.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5450.99 |
53.97 |
4.65% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.74% |
-4.34% |
-9.15% |
-12.41% |
0.08% |
-9.15% |
27.81% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3808/6770 |
2777/6770 |
6018/6770 |
5607/6770 |
5321/6770 |
5970/6770 |
2052/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0119 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0108 |
-0.77% |
| 2026-04-01 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0216 |
1.57% |
| 2026-03-31 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-03-30 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0177 |
-1.26% |
