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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑翔宇,刘畅畅
- 成立日期：
- 2021-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天孚通信 |
14085.13 |
|
4.89% |
| 2 |
新易盛 |
13895.60 |
|
4.82% |
| 3 |
濮耐股份 |
11812.63 |
|
4.10% |
| 4 |
宁德时代 |
10739.27 |
|
3.73% |
| 5 |
福晶科技 |
8134.40 |
|
2.82% |
| 6 |
巨人网络 |
7787.22 |
|
2.70% |
| 7 |
长源东谷 |
7690.18 |
|
2.67% |
| 8 |
恺英网络 |
7010.73 |
|
2.43% |
| 9 |
尚太科技 |
6860.87 |
|
2.38% |
| 10 |
蔚蓝锂芯 |
6549.54 |
|
2.27% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.72% |
8.63% |
0.22% |
40.12% |
52.33% |
53.41% |
30.61% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
2737/10603 |
1558/10603 |
5620/10603 |
1244/10603 |
1031/10603 |
1095/10603 |
2687/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
4.5380 |
4.5380 |
-0.0060 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
4.5440 |
4.5440 |
0.0030 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
4.5410 |
4.5410 |
0.0300 |
0.67% |
| 2025-12-23 |
4.5110 |
4.5110 |
0.0210 |
0.47% |
| 2025-12-22 |
4.4900 |
4.4900 |
0.0740 |
1.68% |
