加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高翔
- 成立日期：
- 2021-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安集科技 |
2732.78 |
|
9.30% |
| 2 |
沪电股份 |
2304.68 |
|
7.85% |
| 3 |
新易盛 |
2227.54 |
|
7.58% |
| 4 |
思特威 |
2092.01 |
|
7.12% |
| 5 |
北方华创 |
2037.20 |
|
6.93% |
| 6 |
生益科技 |
1999.79 |
|
6.81% |
| 7 |
海光信息 |
1737.00 |
|
5.91% |
| 8 |
纳芯微 |
1701.35 |
|
5.79% |
| 9 |
深南电路 |
1631.30 |
|
5.55% |
| 10 |
立讯精密 |
1445.82 |
|
4.92% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.70% |
11.96% |
6.48% |
56.67% |
80.44% |
3.03% |
82.89% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
5830/10633 |
544/10633 |
1693/10633 |
641/10633 |
526/10633 |
4672/10633 |
370/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.7462 |
1.7462 |
0.0614 |
3.64% |
| 2026-01-06 |
1.6848 |
1.6848 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
1.6856 |
1.6856 |
0.0503 |
3.08% |
| 2025-12-31 |
1.6353 |
1.6353 |
-0.0214 |
-1.29% |
| 2025-12-30 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0037 |
0.22% |
