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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张竞
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.73亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-06-10 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-06-09 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-06-08 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0088 |
-0.67 |
| 2026-06-05 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0051 |
-0.38 |
| 2026-06-04 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0100 |
-0.75 |
| 2026-06-03 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-06-02 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0046 |
0.35 |
| 2026-06-01 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-05-29 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0045 |
0.34 |
| 2026-05-28 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0055 |
-0.41 |
| 2026-05-27 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0074 |
-0.55 |
| 2026-05-26 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-05-25 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-05-22 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0088 |
-0.65 |
| 2026-05-21 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0043 |
-0.32 |
| 2026-05-20 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0054 |
-0.40 |
| 2026-05-19 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0075 |
0.56 |
| 2026-05-18 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0114 |
-0.84 |
| 2026-05-15 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0139 |
-1.01 |