加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭昌杰
- 成立日期：
- 2021-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
TCL电子 |
479.31 |
|
3.02% |
| 2 |
东方电缆 |
282.56 |
|
1.78% |
| 3 |
继峰股份 |
199.05 |
|
1.26% |
| 4 |
纽威数控 |
178.83 |
|
1.13% |
| 5 |
赛力斯 |
171.57 |
|
1.08% |
| 6 |
雅迪控股 |
151.96 |
|
0.96% |
| 7 |
极兔速递-W |
142.86 |
|
0.90% |
| 8 |
花园生物 |
141.30 |
|
0.89% |
| 9 |
中航机载 |
126.10 |
|
0.80% |
| 10 |
理想汽车-W |
111.09 |
|
0.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22陕煤化MTN003 |
1047.54 |
10.00 |
6.61% |
| 2 |
20川交01 |
1033.56 |
10.00 |
6.52% |
| 3 |
23国证12 |
1032.81 |
10.00 |
6.51% |
| 4 |
23中证28 |
1032.45 |
10.00 |
6.51% |
| 5 |
22深圳地铁MTN002A |
1028.59 |
10.00 |
6.49% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
0.59% |
-0.13% |
2.39% |
3.80% |
3.80% |
2.86% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8239/8770 |
1006/8770 |
8068/8770 |
1236/8770 |
1307/8770 |
1149/8770 |
7120/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0015 |
0.15% |
