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- 基金估值：
-
[06-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘源
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 汇泉基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-15 |
0.6426 |
0.6426 |
0.0369 |
6.09 |
| 2026-06-12 |
0.6057 |
0.6057 |
-0.0080 |
-1.30 |
| 2026-06-11 |
0.6137 |
0.6137 |
-0.0013 |
-0.21 |
| 2026-06-10 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0209 |
-3.29 |
| 2026-06-09 |
0.6359 |
0.6359 |
0.0303 |
5.00 |
| 2026-06-08 |
0.6056 |
0.6056 |
-0.0231 |
-3.67 |
| 2026-06-05 |
0.6287 |
0.6287 |
-0.0222 |
-3.41 |
| 2026-06-04 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0100 |
1.56 |
| 2026-06-03 |
0.6409 |
0.6409 |
0.0104 |
1.65 |
| 2026-06-02 |
0.6305 |
0.6305 |
0.0162 |
2.64 |
| 2026-06-01 |
0.6143 |
0.6143 |
-0.0158 |
-2.51 |
| 2026-05-29 |
0.6301 |
0.6301 |
-0.0204 |
-3.14 |
| 2026-05-28 |
0.6505 |
0.6505 |
0.0145 |
2.28 |
| 2026-05-27 |
0.6360 |
0.6360 |
-0.0116 |
-1.79 |
| 2026-05-26 |
0.6476 |
0.6476 |
-0.0090 |
-1.37 |
| 2026-05-25 |
0.6566 |
0.6566 |
0.0183 |
2.87 |
| 2026-05-22 |
0.6383 |
0.6383 |
0.0288 |
4.73 |
| 2026-05-21 |
0.6095 |
0.6095 |
-0.0255 |
-4.02 |
| 2026-05-20 |
0.6350 |
0.6350 |
0.0115 |
1.84 |
| 2026-05-19 |
0.6235 |
0.6235 |
0.0061 |
0.99 |