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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2021-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
石头科技 |
13635.03 |
|
8.45% |
| 2 |
腾讯控股 |
9670.24 |
|
5.99% |
| 3 |
惠泰医疗 |
8903.60 |
|
5.52% |
| 4 |
继峰股份 |
7603.12 |
|
4.71% |
| 5 |
新产业 |
7002.68 |
|
4.34% |
| 6 |
盐津铺子 |
6712.43 |
|
4.16% |
| 7 |
贵州茅台 |
5802.39 |
|
3.60% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
5413.82 |
|
3.36% |
| 9 |
丸美生物 |
4351.21 |
|
2.70% |
| 10 |
青岛啤酒 |
3025.71 |
|
1.88% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.35% |
0.36% |
-11.77% |
-0.69% |
7.61% |
2.40% |
-12.64% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
5202/10633 |
7959/10633 |
10335/10633 |
9538/10633 |
7442/10633 |
3392/10633 |
9693/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0381 |
2.40% |
| 2025-12-31 |
1.5904 |
1.5904 |
-0.0110 |
-0.69% |
| 2025-12-30 |
1.6014 |
1.6014 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2025-12-29 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0123 |
-0.76% |
| 2025-12-26 |
1.6191 |
1.6191 |
-0.0015 |
-0.09% |
