加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2021-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
石头科技 |
11758.67 |
|
8.98% |
| 2 |
惠泰医疗 |
7281.50 |
|
5.56% |
| 3 |
贵州茅台 |
7246.81 |
|
5.53% |
| 4 |
腾讯控股 |
7062.28 |
|
5.39% |
| 5 |
继峰股份 |
6652.59 |
|
5.08% |
| 6 |
新产业 |
6226.61 |
|
4.76% |
| 7 |
盐津铺子 |
5236.75 |
|
4.00% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
3939.41 |
|
3.01% |
| 9 |
丸美生物 |
3010.47 |
|
2.30% |
| 10 |
联影医疗 |
2794.63 |
|
2.13% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.46% |
-2.55% |
-13.85% |
-3.61% |
3.09% |
3.09% |
-11.86% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9088/10633 |
9785/10633 |
10293/10633 |
9956/10633 |
8457/10633 |
8261/10633 |
9648/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2025-12-30 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-12-29 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0109 |
-0.84% |
| 2025-12-26 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0053 |
0.41% |
