加载中...
- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 陈保国
- 成立日期：
- 2021-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.86亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
0.8733 |
0.8833 |
-0.0171 |
-1.90 |
| 2025-12-26 |
0.8902 |
0.9002 |
0.0192 |
2.18 |
| 2025-12-25 |
0.8712 |
0.8812 |
-0.0027 |
-0.31 |
| 2025-12-24 |
0.8739 |
0.8839 |
0.0119 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
0.8621 |
0.8721 |
0.0198 |
2.33 |
| 2025-12-22 |
0.8425 |
0.8525 |
0.0166 |
2.00 |
| 2025-12-19 |
0.8260 |
0.8360 |
0.0054 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
0.8206 |
0.8306 |
-0.0218 |
-2.56 |
| 2025-12-17 |
0.8422 |
0.8522 |
0.0331 |
4.05 |
| 2025-12-16 |
0.8094 |
0.8194 |
-0.0200 |
-2.39 |
| 2025-12-15 |
0.8292 |
0.8392 |
-0.0108 |
-1.27 |
| 2025-12-12 |
0.8399 |
0.8499 |
0.0007 |
0.08 |
| 2025-12-11 |
0.8392 |
0.8492 |
-0.0084 |
-0.98 |
| 2025-12-10 |
0.8475 |
0.8575 |
-0.0021 |
-0.25 |
| 2025-12-09 |
0.8496 |
0.8596 |
-0.0033 |
-0.39 |
| 2025-12-08 |
0.8529 |
0.8629 |
0.0163 |
1.94 |
| 2025-12-05 |
0.8367 |
0.8467 |
0.0049 |
0.59 |
| 2025-12-04 |
0.8318 |
0.8418 |
0.0015 |
0.18 |
| 2025-12-03 |
0.8303 |
0.8403 |
-0.0076 |
-0.90 |
| 2025-12-02 |
0.8378 |
0.8478 |
-0.0113 |
-1.32 |