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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 何奇
- 成立日期：
- 2021-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.78亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德业股份 |
9988.33 |
|
9.55% |
| 2 |
亿纬锂能 |
9889.62 |
|
9.45% |
| 3 |
鹏辉能源 |
9180.53 |
|
8.77% |
| 4 |
宁德时代 |
5727.16 |
|
5.47% |
| 5 |
赣锋锂业 |
5401.95 |
|
5.16% |
| 6 |
盐湖股份 |
5364.63 |
|
5.13% |
| 7 |
锦浪科技 |
5355.64 |
|
5.12% |
| 8 |
厦门钨业 |
5303.92 |
|
5.07% |
| 9 |
海博思创 |
5192.80 |
|
4.96% |
| 10 |
阳光电源 |
5154.48 |
|
4.93% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.33% |
-7.40% |
-4.66% |
8.43% |
54.88% |
4.91% |
27.26% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.36% |
27.82% |
| 同类型阶段排名 |
181/11068 |
8723/11068 |
7920/11068 |
3906/11068 |
1993/11068 |
4341/11068 |
3898/11068 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
0.9107 |
0.9207 |
0.0276 |
3.10% |
| 2026-06-11 |
0.8834 |
0.8934 |
0.0275 |
3.18% |
| 2026-06-10 |
0.8561 |
0.8661 |
-0.0155 |
-1.76% |
| 2026-06-09 |
0.8715 |
0.8815 |
0.0358 |
4.24% |
| 2026-06-08 |
0.8360 |
0.8460 |
-0.0372 |
-4.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-10-30 |
2021-11-02 |
2021-11-02 |
2021-11-04 |
0.0100 |
