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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫光国微 |
31.64 |
|
0.04% |
| 2 |
晶盛机电 |
13.35 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-04-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.21% |
15.85% |
-0.73% |
4.95% |
54.64% |
13.22% |
68.57% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
6.34% |
0.17% |
4.58% |
31.72% |
6.09% |
29.90% |
| 同类型阶段排名 |
404/6845 |
529/6845 |
4002/6845 |
3314/6845 |
1398/6845 |
1453/6845 |
846/6845 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-04-28 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0125 |
-1.01% |
| 2026-04-27 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0537 |
4.55% |
| 2026-04-24 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0189 |
1.63% |
| 2026-04-23 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0156 |
-1.33% |
