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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李正一
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
87.45 |
|
2.13% |
| 2 |
中国人保 |
81.33 |
|
1.98% |
| 3 |
益方生物 |
32.04 |
|
0.78% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.40% |
1.08% |
2.27% |
1.77% |
3.79% |
3.74% |
-3.18% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
1.65% |
0.65% |
8.91% |
11.15% |
11.53% |
10.65% |
| 同类型阶段排名 |
833/1176 |
596/1176 |
125/1176 |
924/1176 |
871/1176 |
851/1176 |
1111/1176 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0010 |
0.10% |
