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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩昭,李曈
- 成立日期：
- 2021-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.43亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-03 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0001 |
-0.01 |