嘉实60天滚动持有短债C（012958）中低风险

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基金估值：
[02-12]
累计分红：
--元
基金经理：
李曈
成立日期：
2021-08-25
基金类型：
开放式基金
份额规模：
37.88亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2026-02-11 1.1116 1.1116 0.0001 0.01
2026-02-10 1.1115 1.1115 0.0001 0.01
2026-02-09 1.1114 1.1114 0.0002 0.02
2026-02-06 1.1112 1.1112 0.0002 0.02
2026-02-05 1.1110 1.1110 0.0001 0.01
2026-02-04 1.1109 1.1109 0.0000 0.00
2026-02-03 1.1109 1.1109 0.0000 0.00
2026-02-02 1.1109 1.1109 0.0000 0.00
2026-01-30 1.1109 1.1109 0.0000 0.00
2026-01-29 1.1109 1.1109 0.0000 0.00
2026-01-28 1.1109 1.1109 0.0000 0.00
2026-01-27 1.1109 1.1109 0.0000 0.00
2026-01-26 1.1109 1.1109 0.0001 0.01
2026-01-23 1.1108 1.1108 0.0001 0.01
2026-01-22 1.1107 1.1107 0.0001 0.01
2026-01-21 1.1106 1.1106 0.0001 0.01
2026-01-20 1.1105 1.1105 0.0000 0.00
2026-01-19 1.1105 1.1105 0.0001 0.01
2026-01-16 1.1104 1.1104 0.0001 0.01
2026-01-15 1.1103 1.1103 0.0001 0.01
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