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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王予柯
- 成立日期：
- 2021-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.84亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
9448.82 |
|
2.92% |
| 2 |
华能水电 |
7130.88 |
|
2.21% |
| 3 |
中国核电 |
6757.74 |
|
2.09% |
| 4 |
长江电力 |
6723.66 |
|
2.08% |
| 5 |
中广核电力 |
6685.20 |
|
2.07% |
| 6 |
中国移动 |
6607.12 |
|
2.05% |
| 7 |
川投能源 |
6277.92 |
|
1.94% |
| 8 |
藏格矿业 |
3663.71 |
|
1.13% |
| 9 |
安踏体育 |
2537.01 |
|
0.79% |
| 10 |
国投电力 |
2118.72 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开10 |
70514.29 |
660.00 |
21.83% |
| 2 |
24附息国债11 |
41746.29 |
400.00 |
12.92% |
| 3 |
25附息国债16 |
39973.60 |
400.00 |
12.37% |
| 4 |
22国债03 |
35190.88 |
330.00 |
10.89% |
| 5 |
23国债18 |
21093.09 |
200.00 |
6.53% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.66% |
-1.21% |
-0.23% |
0.76% |
2.14% |
2.08% |
23.61% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
9075/10614 |
9257/10614 |
6074/10614 |
8867/10614 |
8741/10614 |
8608/10614 |
3214/10614 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-12-26 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0005 |
0.04% |
