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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2022-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.56亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0194 |
-2.19 |
| 2026-04-02 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0270 |
-2.96 |
| 2026-04-01 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0057 |
0.63 |
| 2026-03-31 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0277 |
-2.97 |
| 2026-03-30 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0310 |
-3.21 |
| 2026-03-27 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-26 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0238 |
-2.41 |
| 2026-03-25 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0091 |
0.93 |
| 2026-03-24 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0060 |
0.62 |
| 2026-03-23 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0168 |
-1.69 |
| 2026-03-20 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0259 |
2.68 |
| 2026-03-19 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0122 |
-1.25 |
| 2026-03-18 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0044 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0163 |
-1.65 |
| 2026-03-16 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0247 |
-2.44 |
| 2026-03-13 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0138 |
-1.34 |
| 2026-03-12 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-03-11 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0158 |
1.56 |
| 2026-03-10 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0126 |
1.26 |
| 2026-03-09 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0152 |
1.55 |