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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑希
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 22.55亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-21 |
3.9719 |
3.9719 |
0.0222 |
0.56 |
| 2026-05-20 |
3.9497 |
3.9497 |
0.0927 |
2.40 |
| 2026-05-19 |
3.8570 |
3.8570 |
0.0176 |
0.46 |
| 2026-05-18 |
3.8394 |
3.8394 |
-0.0339 |
-0.88 |
| 2026-05-15 |
3.8733 |
3.8733 |
-0.1283 |
-3.21 |
| 2026-05-14 |
4.0016 |
4.0016 |
-0.0376 |
-0.93 |
| 2026-05-13 |
4.0392 |
4.0392 |
0.1077 |
2.74 |
| 2026-05-12 |
3.9315 |
3.9315 |
-0.0366 |
-0.92 |
| 2026-05-11 |
3.9681 |
3.9681 |
0.0991 |
2.56 |
| 2026-05-08 |
3.8690 |
3.8690 |
0.0876 |
2.32 |
| 2026-05-07 |
3.7814 |
3.7814 |
0.0121 |
0.32 |
| 2026-05-06 |
3.7693 |
3.7693 |
0.2072 |
5.82 |
| 2026-04-30 |
3.5621 |
3.5621 |
0.0747 |
2.14 |
| 2026-04-29 |
3.4874 |
3.4874 |
0.0886 |
2.61 |
| 2026-04-28 |
3.3988 |
3.3988 |
-0.0927 |
-2.66 |
| 2026-04-27 |
3.4915 |
3.4915 |
0.0045 |
0.13 |
| 2026-04-24 |
3.4870 |
3.4870 |
0.0471 |
1.37 |
| 2026-04-23 |
3.4399 |
3.4399 |
-0.0390 |
-1.12 |
| 2026-04-22 |
3.4789 |
3.4789 |
0.1188 |
3.54 |
| 2026-04-21 |
3.3601 |
3.3601 |
0.0138 |
0.41 |