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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0094 |
0.95 |
| 2026-01-08 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0103 |
-1.03 |
| 2026-01-07 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0093 |
0.94 |
| 2026-01-06 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0051 |
0.52 |
| 2026-01-05 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0180 |
1.86 |
| 2025-12-31 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0091 |
-0.93 |
| 2025-12-30 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0089 |
0.92 |
| 2025-12-29 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0045 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0017 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0068 |
0.71 |
| 2025-12-24 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0101 |
1.06 |
| 2025-12-23 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0050 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0185 |
1.97 |
| 2025-12-19 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0078 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0088 |
-0.94 |
| 2025-12-17 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0220 |
2.40 |
| 2025-12-16 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0204 |
-2.17 |
| 2025-12-15 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0067 |
-0.71 |
| 2025-12-12 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0144 |
1.55 |
| 2025-12-11 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0147 |
-1.55 |