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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2580.97 |
|
5.54% |
| 2 |
隆鑫通用 |
2427.78 |
|
5.21% |
| 3 |
寒武纪 |
2268.11 |
|
4.86% |
| 4 |
紫金矿业 |
2173.33 |
|
4.66% |
| 5 |
思瑞浦 |
2086.31 |
|
4.47% |
| 6 |
中际旭创 |
1945.90 |
|
4.17% |
| 7 |
上海复旦 |
1940.27 |
|
4.16% |
| 8 |
恒铭达 |
1891.97 |
|
4.06% |
| 9 |
药明合联 |
1465.05 |
|
3.14% |
| 10 |
华新建材 |
1215.49 |
|
2.61% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.87% |
8.26% |
11.32% |
32.03% |
63.84% |
5.19% |
30.53% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.78% |
6.93% |
17.67% |
27.33% |
4.26% |
18.57% |
| 同类型阶段排名 |
2345/10669 |
3175/10669 |
2861/10669 |
2191/10669 |
1004/10669 |
4147/10669 |
2664/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0227 |
2.23% |
| 2026-01-20 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2026-01-19 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0083 |
0.82% |
| 2026-01-16 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0109 |
1.08% |
| 2026-01-15 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0090 |
0.90% |
