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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施红俊
- 成立日期：
- 2021-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.13亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
奥美森 |
0.25 |
|
0.00% |
| 2 |
长江能科 |
0.16 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4508.42 |
44.80 |
2.17% |
| 2 |
25国债01 |
3194.51 |
31.70 |
1.54% |
| 3 |
25国债13 |
2474.89 |
24.70 |
1.19% |
| 4 |
24国债21 |
1508.51 |
14.90 |
0.73% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.89% |
2.49% |
2.25% |
62.80% |
54.66% |
54.94% |
45.50% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.25% |
-0.78% |
-0.81% |
18.03% |
19.38% |
20.45% |
20.98% |
| 同类型阶段排名 |
5552/6461 |
764/6461 |
1698/6461 |
137/6461 |
349/6461 |
345/6461 |
1035/6461 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0231 |
-2.25% |
| 2025-12-17 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0384 |
3.88% |
| 2025-12-16 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0224 |
-2.21% |
| 2025-12-15 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0211 |
-2.04% |
