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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.0867元
- 基金经理：
- 王瑞炮
- 成立日期：
- 2022-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
86.04 |
|
0.49% |
| 2 |
海螺水泥 |
81.27 |
|
0.47% |
| 3 |
中信银行 |
76.96 |
|
0.44% |
| 4 |
腾讯控股 |
72.64 |
|
0.42% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
69.49 |
|
0.40% |
| 6 |
中国建筑 |
65.84 |
|
0.38% |
| 7 |
中国神华 |
62.76 |
|
0.36% |
| 8 |
格力电器 |
55.21 |
|
0.32% |
| 9 |
桐昆股份 |
54.64 |
|
0.31% |
| 10 |
华泰证券 |
39.46 |
|
0.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19北控水务MTN001B |
1105.68 |
10.00 |
6.36% |
| 2 |
21闽高速MTN004 |
1103.08 |
10.00 |
6.34% |
| 3 |
21申证07 |
1092.05 |
10.00 |
6.28% |
| 4 |
20沪建债02 |
1084.25 |
10.00 |
6.24% |
| 5 |
18东方债01BC(品种二) |
1084.84 |
10.00 |
6.24% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
1.23% |
1.37% |
1.94% |
4.43% |
1.05% |
23.75% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.97% |
1.41% |
2.70% |
0.66% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
1195/8789 |
1262/8789 |
1481/8789 |
1722/8789 |
1358/8789 |
1699/8789 |
216/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.1298 |
1.2165 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
1.1291 |
1.2158 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
1.1282 |
1.2149 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-01-19 |
1.1257 |
1.2124 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
1.1240 |
1.2107 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0330 |
| 2023-08-24 |
2023-08-25 |
2023-08-25 |
2023-08-28 |
0.0537 |
