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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林学晨
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.17亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
6664.36 |
|
9.84% |
| 2 |
新易盛 |
5204.91 |
|
7.68% |
| 3 |
中际旭创 |
5145.31 |
|
7.60% |
| 4 |
中芯国际 |
3995.60 |
|
5.90% |
| 5 |
寒武纪 |
3965.72 |
|
5.85% |
| 6 |
阳光电源 |
3371.13 |
|
4.98% |
| 7 |
海光信息 |
3367.51 |
|
4.97% |
| 8 |
澜起科技 |
2541.09 |
|
3.75% |
| 9 |
胜宏科技 |
2472.43 |
|
3.65% |
| 10 |
汇川技术 |
2267.96 |
|
3.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
403.09 |
4.00 |
0.60% |
| 2 |
25国债08 |
201.27 |
2.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.46% |
6.36% |
2.65% |
63.46% |
53.54% |
59.32% |
57.71% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
1898/6488 |
1377/6488 |
3077/6488 |
240/6488 |
477/6488 |
435/6488 |
784/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-12-24 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-12-23 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-12-22 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0285 |
2.82% |
