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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁冠群
- 成立日期：
- 2021-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
455.02 |
4.50 |
5.41% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.26% |
-10.63% |
-2.13% |
-3.59% |
24.27% |
-2.13% |
16.11% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-3.27% |
-0.01% |
-0.08% |
9.03% |
0.08% |
7.85% |
| 同类型阶段排名 |
1032/1285 |
1267/1285 |
1120/1285 |
1150/1285 |
95/1285 |
1122/1285 |
205/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0220 |
2.19% |
| 2026-03-31 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0181 |
-1.77% |
| 2026-03-30 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0101 |
1.00% |
| 2026-03-26 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0132 |
-1.29% |
