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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
722.00 |
|
2.81% |
| 2 |
宁德时代 |
703.50 |
|
2.73% |
| 3 |
紫金矿业 |
408.63 |
|
1.59% |
| 4 |
美的集团 |
351.67 |
|
1.37% |
| 5 |
兴业银行 |
334.27 |
|
1.30% |
| 6 |
中际旭创 |
318.91 |
|
1.24% |
| 7 |
中国平安 |
316.88 |
|
1.23% |
| 8 |
寒武纪 |
278.25 |
|
1.08% |
| 9 |
京东方A |
226.89 |
|
0.88% |
| 10 |
国泰海通 |
226.25 |
|
0.88% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.17% |
2.16% |
0.98% |
13.70% |
23.48% |
1.28% |
17.88% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
5559/10633 |
5468/10633 |
4840/10633 |
5175/10633 |
5118/10633 |
6487/10633 |
4094/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0119 |
1.28% |
| 2025-12-31 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-12-30 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0018 |
0.19% |
