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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘依姗
- 成立日期：
- 2021-07-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
5.7935 |
5.7935 |
0.0076 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
5.7859 |
5.7859 |
-0.0060 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
5.7919 |
5.7919 |
0.0076 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
5.7843 |
5.7843 |
0.0454 |
0.79 |
| 2025-12-22 |
5.7389 |
5.7389 |
0.0237 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
5.7152 |
5.7152 |
0.1013 |
1.80 |
| 2025-12-18 |
5.6139 |
5.6139 |
0.0742 |
1.34 |
| 2025-12-17 |
5.5397 |
5.5397 |
-0.1177 |
-2.08 |
| 2025-12-16 |
5.6574 |
5.6574 |
0.0120 |
0.21 |
| 2025-12-15 |
5.6454 |
5.6454 |
-0.0527 |
-0.92 |
| 2025-12-12 |
5.6981 |
5.6981 |
-0.1578 |
-2.69 |
| 2025-12-11 |
5.8559 |
5.8559 |
-0.0353 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
5.8912 |
5.8912 |
0.0020 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
5.8892 |
5.8892 |
0.0100 |
0.17 |
| 2025-12-08 |
5.8792 |
5.8792 |
0.0470 |
0.81 |
| 2025-12-05 |
5.8322 |
5.8322 |
0.0253 |
0.44 |
| 2025-12-04 |
5.8069 |
5.8069 |
0.0193 |
0.33 |
| 2025-12-03 |
5.7876 |
5.7876 |
-0.0232 |
-0.40 |
| 2025-12-02 |
5.8108 |
5.8108 |
0.0484 |
0.84 |
| 2025-12-01 |
5.7624 |
5.7624 |
-0.0006 |
-0.01 |