加载中...
- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2021-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.97亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-28 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0140 |
-1.58 |
| 2026-04-27 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0017 |
0.19 |
| 2026-04-24 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0131 |
1.50 |
| 2026-04-23 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0112 |
-1.27 |
| 2026-04-22 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0018 |
0.20 |
| 2026-04-21 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0176 |
2.03 |
| 2026-04-20 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0018 |
-0.21 |
| 2026-04-17 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0028 |
0.32 |
| 2026-04-16 |
0.8639 |
0.8639 |
0.0204 |
2.42 |
| 2026-04-15 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.0158 |
-1.84 |
| 2026-04-14 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0207 |
2.47 |
| 2026-04-13 |
0.8386 |
0.8386 |
0.0117 |
1.41 |
| 2026-04-10 |
0.8269 |
0.8269 |
0.0351 |
4.43 |
| 2026-04-09 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0015 |
0.19 |
| 2026-04-08 |
0.7903 |
0.7903 |
0.0272 |
3.56 |
| 2026-04-07 |
0.7631 |
0.7631 |
0.0039 |
0.51 |
| 2026-04-03 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0189 |
-2.43 |
| 2026-04-02 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0165 |
-2.08 |
| 2026-04-01 |
0.7946 |
0.7946 |
-0.0024 |
-0.30 |
| 2026-03-31 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0297 |
-3.59 |