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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2021-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.54亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
107.35 |
|
0.12% |
| 2 |
宁德时代 |
98.74 |
|
0.11% |
| 3 |
三花智控 |
49.80 |
|
0.06% |
| 4 |
亿纬锂能 |
56.10 |
|
0.06% |
| 5 |
格林美 |
34.22 |
|
0.04% |
| 6 |
国轩高科 |
23.10 |
|
0.03% |
| 7 |
欣旺达 |
30.52 |
|
0.03% |
| 8 |
德业股份 |
23.06 |
|
0.03% |
| 9 |
天赐材料 |
19.98 |
|
0.02% |
| 10 |
新宙邦 |
20.00 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.23% |
-0.71% |
-1.08% |
-3.80% |
59.08% |
-1.08% |
16.01% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
4739/6763 |
777/6763 |
3070/6763 |
4102/6763 |
313/6763 |
3091/6763 |
3605/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.7946 |
0.7946 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2026-03-31 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0297 |
-3.59% |
| 2026-03-30 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0063 |
-0.76% |
| 2026-03-27 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0117 |
1.42% |
| 2026-03-26 |
0.8213 |
0.8213 |
0.0038 |
0.46% |
