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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张媛
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
301.15 |
|
5.47% |
| 2 |
中际旭创 |
274.50 |
|
4.99% |
| 3 |
贵州茅台 |
247.89 |
|
4.51% |
| 4 |
紫金矿业 |
238.88 |
|
4.34% |
| 5 |
中国平安 |
196.99 |
|
3.58% |
| 6 |
美的集团 |
149.27 |
|
2.71% |
| 7 |
国泰海通 |
137.37 |
|
2.50% |
| 8 |
招商银行 |
126.30 |
|
2.30% |
| 9 |
立讯精密 |
126.46 |
|
2.30% |
| 10 |
海光信息 |
122.89 |
|
2.23% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.25% |
-3.63% |
-1.22% |
1.14% |
23.13% |
-1.22% |
25.03% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
3830/6763 |
2304/6763 |
4170/6763 |
2839/6763 |
2698/6763 |
4193/6763 |
2656/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0214 |
1.74% |
| 2026-03-31 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0131 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0150 |
-1.19% |
