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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘慧影
- 成立日期：
- 2021-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.68亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
达梦数据 |
14951.93 |
|
6.65% |
| 2 |
软通动力 |
11389.01 |
|
5.07% |
| 3 |
金山办公 |
11294.27 |
|
5.02% |
| 4 |
昆仑万维 |
10828.28 |
|
4.82% |
| 5 |
润和软件 |
10486.83 |
|
4.66% |
| 6 |
易点天下 |
9379.49 |
|
4.17% |
| 7 |
卓易信息 |
9266.59 |
|
4.12% |
| 8 |
江波龙 |
8646.88 |
|
3.85% |
| 9 |
用友网络 |
8408.19 |
|
3.74% |
| 10 |
深信服 |
8239.70 |
|
3.67% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.69% |
-3.45% |
-12.42% |
1.60% |
-5.02% |
-5.02% |
26.86% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
833/10633 |
10015/10633 |
10153/10633 |
8400/10633 |
10080/10633 |
10145/10633 |
2810/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.1750 |
2.1750 |
0.0730 |
3.47% |
| 2025-12-31 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0260 |
1.25% |
| 2025-12-30 |
2.0760 |
2.0760 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
2.0730 |
2.0730 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0030 |
0.14% |
