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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁辰
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.91亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
3236.93 |
|
5.73% |
| 2 |
江苏银行 |
2192.16 |
|
3.88% |
| 3 |
紫金矿业 |
2166.76 |
|
3.84% |
| 4 |
宁德时代 |
2126.58 |
|
3.77% |
| 5 |
中国巨石 |
2112.26 |
|
3.74% |
| 6 |
腾讯控股 |
2009.62 |
|
3.56% |
| 7 |
兆易创新 |
1855.71 |
|
3.29% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
1837.36 |
|
3.25% |
| 9 |
新易盛 |
1792.27 |
|
3.17% |
| 10 |
长江电力 |
1777.52 |
|
3.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2385.03 |
23.70 |
4.22% |
业绩表现
截至：2025-12-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.21% |
-0.19% |
1.88% |
38.73% |
41.71% |
41.03% |
71.73% |
| 沪深300指数 |
1.31% |
3.55% |
1.97% |
19.89% |
17.41% |
17.20% |
20.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.26% |
4.02% |
0.32% |
21.13% |
20.87% |
22.32% |
24.67% |
| 同类型阶段排名 |
3505/6463 |
5371/6463 |
2865/6463 |
1081/6463 |
858/6463 |
1049/6463 |
428/6463 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-22 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0136 |
0.99% |
| 2025-12-19 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0254 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0168 |
-1.22% |
