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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庆祥,于海颖
- 成立日期：
- 2021-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
543.08 |
|
2.89% |
| 2 |
宁德时代 |
301.50 |
|
1.60% |
| 3 |
柏楚电子 |
275.25 |
|
1.46% |
| 4 |
传音控股 |
235.36 |
|
1.25% |
| 5 |
宇通客车 |
217.68 |
|
1.16% |
| 6 |
华虹半导体 |
197.20 |
|
1.05% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
185.84 |
|
0.99% |
| 8 |
紫金矿业 |
165.75 |
|
0.88% |
| 9 |
歌尔股份 |
157.88 |
|
0.84% |
| 10 |
寒武纪 |
156.09 |
|
0.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
4396.71 |
45.00 |
23.40% |
| 2 |
25国债01 |
1108.50 |
11.00 |
5.90% |
| 3 |
21吉林银行二级 |
1063.40 |
10.00 |
5.66% |
| 4 |
23兴泸MTN001 |
1036.92 |
10.00 |
5.52% |
| 5 |
25工行二级资本债01BC |
1005.33 |
10.00 |
5.35% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.86% |
-0.44% |
4.82% |
7.09% |
7.09% |
12.21% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5128/10633 |
6038/10633 |
5717/10633 |
6892/10633 |
7148/10633 |
7005/10633 |
5253/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0104 |
0.95% |
| 2025-12-31 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0012 |
0.11% |
