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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘水洋,龚涛
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.95亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
派能科技 |
0.59 |
|
0.00% |
| 2 |
固德威 |
0.63 |
|
0.00% |
| 3 |
微导纳米 |
0.97 |
|
0.00% |
| 4 |
德业股份 |
0.34 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1317.26 |
13.00 |
1.11% |
| 2 |
25国债13 |
1312.36 |
13.00 |
1.11% |
| 3 |
25国债19 |
1209.06 |
12.00 |
1.02% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.23% |
-11.49% |
-10.11% |
2.71% |
56.08% |
1.38% |
5.96% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
4197/7005 |
6159/7005 |
5590/7005 |
4029/7005 |
1220/7005 |
4011/7005 |
4971/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
0.6813 |
0.6813 |
0.0090 |
1.34% |
| 2026-06-11 |
0.6723 |
0.6723 |
0.0026 |
0.39% |
| 2026-06-10 |
0.6697 |
0.6697 |
-0.0115 |
-1.69% |
| 2026-06-09 |
0.6812 |
0.6812 |
0.0198 |
2.99% |
| 2026-06-08 |
0.6614 |
0.6614 |
-0.0284 |
-4.12% |
