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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.34亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德业股份 |
0.32 |
|
0.00% |
| 2 |
派能科技 |
0.77 |
|
0.00% |
| 3 |
固德威 |
0.65 |
|
0.00% |
| 4 |
微导纳米 |
0.91 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1209.28 |
12.00 |
0.90% |
| 2 |
24国债21 |
1012.43 |
10.00 |
0.75% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.47% |
6.92% |
8.76% |
49.75% |
60.82% |
5.54% |
-10.23% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
2716/6546 |
2835/6546 |
1805/6546 |
930/6546 |
1155/6546 |
2956/6546 |
5972/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.7058 |
0.7058 |
-0.0034 |
-0.48% |
| 2026-01-12 |
0.7092 |
0.7092 |
0.0056 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
0.7036 |
0.7036 |
0.0042 |
0.60% |
| 2026-01-08 |
0.6994 |
0.6994 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
0.7011 |
0.7011 |
0.0043 |
0.62% |
