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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.46亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
派能科技 |
0.59 |
|
0.00% |
| 2 |
固德威 |
0.63 |
|
0.00% |
| 3 |
微导纳米 |
0.97 |
|
0.00% |
| 4 |
德业股份 |
0.34 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1313.13 |
13.00 |
1.06% |
| 2 |
25国债13 |
1307.84 |
13.00 |
1.06% |
| 3 |
25国债01 |
1213.39 |
12.00 |
0.98% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.99% |
2.34% |
-0.30% |
48.56% |
53.37% |
7.17% |
-10.34% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.78% |
18.03% |
27.44% |
5.01% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
296/6633 |
1789/6633 |
5020/6633 |
537/6633 |
828/6633 |
2083/6633 |
5985/6633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
0.7224 |
0.7224 |
-0.0072 |
-0.99% |
| 2026-02-09 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0157 |
2.20% |
| 2026-02-06 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0105 |
1.49% |
| 2026-02-05 |
0.7034 |
0.7034 |
-0.0284 |
-3.88% |
| 2026-02-04 |
0.7318 |
0.7318 |
0.0131 |
1.82% |
