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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王成
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.55亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华峰铝业 |
302.34 |
|
1.74% |
| 2 |
招商银行 |
277.86 |
|
1.60% |
| 3 |
紫金矿业 |
270.93 |
|
1.56% |
| 4 |
恒立液压 |
170.36 |
|
0.98% |
| 5 |
星宇股份 |
150.51 |
|
0.86% |
| 6 |
三一重工 |
148.54 |
|
0.85% |
| 7 |
中国银行 |
140.16 |
|
0.81% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
140.59 |
|
0.81% |
| 9 |
宁德时代 |
124.87 |
|
0.72% |
| 10 |
中谷物流 |
101.75 |
|
0.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
1966.81 |
20.00 |
11.30% |
| 2 |
22建行二级资本债02B |
1064.03 |
10.00 |
6.11% |
| 3 |
24吉高01 |
1037.69 |
10.00 |
5.96% |
| 4 |
23中原高速MTN002 |
1030.87 |
10.00 |
5.92% |
| 5 |
25中电科投MTN001(科创票据) |
1017.83 |
10.00 |
5.85% |
| 6 |
晶澳转债 |
144.94 |
0.00 |
0.83% |
| 7 |
晶澳转债 |
144.94 |
0.00 |
0.83% |
| 8 |
闻泰转债 |
118.77 |
0.00 |
0.68% |
| 9 |
闻泰转债 |
118.77 |
0.00 |
0.68% |
| 10 |
牧原转债 |
76.04 |
0.00 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-0.46% |
1.37% |
2.02% |
5.22% |
1.37% |
11.31% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2959/10858 |
2335/10858 |
3476/10858 |
3405/10858 |
7126/10858 |
3596/10858 |
4955/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00% |
