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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘万锋,王刚
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
4872.93 |
|
2.17% |
| 2 |
中远海能 |
4847.17 |
|
2.16% |
| 3 |
赛轮轮胎 |
4112.82 |
|
1.83% |
| 4 |
睿创微纳 |
3931.07 |
|
1.75% |
| 5 |
中航沈飞 |
3564.43 |
|
1.59% |
| 6 |
国联股份 |
3479.80 |
|
1.55% |
| 7 |
招商轮船 |
3458.28 |
|
1.54% |
| 8 |
航亚科技 |
3266.80 |
|
1.46% |
| 9 |
中国船舶 |
2738.59 |
|
1.22% |
| 10 |
中兵红箭 |
2408.96 |
|
1.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
22170.09 |
220.00 |
9.88% |
| 2 |
24国开05 |
10663.67 |
100.00 |
4.75% |
| 3 |
21兴业银行二级02 |
8408.77 |
80.00 |
3.75% |
| 4 |
21建设银行二级03 |
8415.38 |
80.00 |
3.75% |
| 5 |
21工商银行永续债02 |
5258.10 |
50.00 |
2.34% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.66% |
2.64% |
2.00% |
5.33% |
8.26% |
1.66% |
15.95% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
365/8774 |
358/8774 |
548/8774 |
550/8774 |
551/8774 |
724/8774 |
529/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0098 |
0.84% |
| 2026-01-07 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-01-05 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0022 |
0.19% |
