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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.26亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉比特 |
181.17 |
|
0.06% |
| 2 |
浙数文化 |
132.86 |
|
0.04% |
| 3 |
国脉文化 |
50.90 |
|
0.02% |
| 4 |
博瑞传播 |
52.97 |
|
0.02% |
| 5 |
电魂网络 |
37.65 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.38% |
-3.03% |
-20.56% |
-7.38% |
17.12% |
-10.89% |
-6.90% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.85% |
9.41% |
32.39% |
8.41% |
34.21% |
| 同类型阶段排名 |
6610/6895 |
6004/6895 |
6879/6895 |
5720/6895 |
4130/6895 |
6503/6895 |
6023/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2026-05-14 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0437 |
-3.15% |
| 2026-05-13 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0166 |
1.21% |
| 2026-05-12 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0226 |
-1.62% |
| 2026-05-11 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0189 |
-1.34% |
