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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.26亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉比特 |
181.17 |
|
0.06% |
| 2 |
浙数文化 |
132.86 |
|
0.04% |
| 3 |
国脉文化 |
50.90 |
|
0.02% |
| 4 |
博瑞传播 |
52.97 |
|
0.02% |
| 5 |
电魂网络 |
37.65 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-06-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.10% |
-17.20% |
-20.42% |
-20.04% |
-5.33% |
-22.02% |
-27.25% |
| 沪深300指数 |
-2.29% |
-1.44% |
4.04% |
4.43% |
23.59% |
3.71% |
25.15% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-3.30% |
2.53% |
7.05% |
27.32% |
5.48% |
31.75% |
| 同类型阶段排名 |
3549/6993 |
6810/6993 |
6883/6993 |
6734/6993 |
5589/6993 |
6860/6993 |
6658/6993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-09 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0107 |
0.92% |
| 2026-06-08 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0276 |
-2.33% |
| 2026-06-05 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0158 |
1.35% |
| 2026-06-04 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0146 |
-1.23% |
| 2026-06-03 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0093 |
-0.78% |
