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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.33亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6655 |
1.6655 |
-0.0544 |
-3.16 |
| 2026-01-15 |
1.7199 |
1.7199 |
-0.0215 |
-1.23 |
| 2026-01-14 |
1.7414 |
1.7414 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-13 |
1.7417 |
1.7417 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-01-12 |
1.7404 |
1.7404 |
0.1043 |
6.37 |
| 2026-01-09 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0483 |
3.04 |
| 2026-01-08 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0110 |
0.70 |
| 2026-01-07 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0206 |
1.32 |
| 2026-01-05 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0585 |
3.91 |
| 2025-12-31 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0033 |
0.22 |
| 2025-12-30 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0069 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0181 |
-1.20 |
| 2025-12-26 |
1.5053 |
1.5053 |
0.0028 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0034 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.4991 |
1.4991 |
-0.0061 |
-0.41 |
| 2025-12-23 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0165 |
1.11 |
| 2025-12-22 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0088 |
-0.59 |
| 2025-12-19 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0186 |
1.26 |
| 2025-12-18 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0122 |
0.83 |