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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.72亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6797 |
1.6797 |
-0.0089 |
-0.53 |
| 2026-02-12 |
1.6886 |
1.6886 |
-0.0384 |
-2.22 |
| 2026-02-11 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0073 |
0.42 |
| 2026-02-10 |
1.7197 |
1.7197 |
0.0813 |
4.96 |
| 2026-02-09 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0411 |
2.57 |
| 2026-02-06 |
1.5973 |
1.5973 |
0.0084 |
0.53 |
| 2026-02-05 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0041 |
0.26 |
| 2026-02-04 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0515 |
-3.15 |
| 2026-02-03 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0445 |
2.80 |
| 2026-02-02 |
1.5918 |
1.5918 |
-0.0544 |
-3.30 |
| 2026-01-30 |
1.6462 |
1.6462 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
1.6474 |
1.6474 |
0.0213 |
1.31 |
| 2026-01-28 |
1.6261 |
1.6261 |
-0.0110 |
-0.67 |
| 2026-01-27 |
1.6371 |
1.6371 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.6377 |
1.6377 |
-0.0373 |
-2.23 |
| 2026-01-23 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0182 |
1.10 |
| 2026-01-22 |
1.6568 |
1.6568 |
-0.0048 |
-0.29 |
| 2026-01-21 |
1.6616 |
1.6616 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-01-20 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0174 |
-1.04 |
| 2026-01-19 |
1.6804 |
1.6804 |
0.0149 |
0.89 |