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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1850元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2021-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.0617 |
1.2467 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.0609 |
1.2459 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.0596 |
1.2446 |
-0.0053 |
-0.42 |
| 2025-12-19 |
1.0641 |
1.2491 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-12-18 |
1.0658 |
1.2508 |
0.0136 |
1.09 |
| 2025-12-17 |
1.0543 |
1.2393 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.0529 |
1.2379 |
-0.0099 |
-0.79 |
| 2025-12-15 |
1.0613 |
1.2463 |
0.0075 |
0.60 |
| 2025-12-12 |
1.0550 |
1.2400 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2025-12-11 |
1.0581 |
1.2431 |
-0.0067 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
1.0688 |
1.2488 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2025-12-09 |
1.0724 |
1.2524 |
-0.0090 |
-0.70 |
| 2025-12-08 |
1.0800 |
1.2600 |
-0.0066 |
-0.52 |
| 2025-12-05 |
1.0856 |
1.2656 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-04 |
1.0872 |
1.2672 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2025-12-03 |
1.0908 |
1.2708 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2025-12-02 |
1.0935 |
1.2735 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-01 |
1.0923 |
1.2723 |
0.0058 |
0.45 |
| 2025-11-28 |
1.0874 |
1.2674 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-27 |
1.0871 |
1.2671 |
0.0020 |
0.16 |