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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹佳
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
3170.54 |
|
6.41% |
| 2 |
隆鑫通用 |
2863.70 |
|
5.79% |
| 3 |
宇通客车 |
2792.39 |
|
5.64% |
| 4 |
新华保险 |
2676.09 |
|
5.41% |
| 5 |
中国人寿 |
2338.50 |
|
4.72% |
| 6 |
TCL电子 |
2325.63 |
|
4.70% |
| 7 |
香港交易所 |
1985.40 |
|
4.01% |
| 8 |
恒瑞医药 |
1715.05 |
|
3.47% |
| 9 |
信达生物 |
1474.19 |
|
2.98% |
| 10 |
双环传动 |
1168.04 |
|
2.36% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.43% |
3.32% |
2.75% |
8.64% |
15.06% |
16.29% |
-3.73% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
6866/10613 |
4542/10613 |
3488/10613 |
6059/10613 |
5508/10613 |
5445/10613 |
8982/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2025-12-25 |
0.7185 |
0.7185 |
0.0009 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
0.7176 |
0.7176 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2025-12-22 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0065 |
0.91% |
