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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博扬
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
741.29 |
|
10.20% |
| 2 |
贵州茅台 |
635.36 |
|
8.74% |
| 3 |
中国平安 |
412.78 |
|
5.68% |
| 4 |
招商银行 |
348.33 |
|
4.79% |
| 5 |
紫金矿业 |
337.68 |
|
4.65% |
| 6 |
中际旭创 |
250.28 |
|
3.44% |
| 7 |
美的集团 |
249.22 |
|
3.43% |
| 8 |
长江电力 |
232.17 |
|
3.20% |
| 9 |
恒瑞医药 |
222.52 |
|
3.06% |
| 10 |
比亚迪 |
207.50 |
|
2.86% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.10% |
2.88% |
4.18% |
21.98% |
21.89% |
23.00% |
23.31% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
3287/6497 |
3960/6497 |
1703/6497 |
2499/6497 |
3068/6497 |
3103/6497 |
3354/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0115 |
1.01% |
