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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博扬
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
741.29 |
|
10.20% |
| 2 |
贵州茅台 |
635.36 |
|
8.74% |
| 3 |
中国平安 |
412.78 |
|
5.68% |
| 4 |
招商银行 |
348.33 |
|
4.79% |
| 5 |
紫金矿业 |
337.68 |
|
4.65% |
| 6 |
中际旭创 |
250.28 |
|
3.44% |
| 7 |
美的集团 |
249.22 |
|
3.43% |
| 8 |
长江电力 |
232.17 |
|
3.20% |
| 9 |
恒瑞医药 |
222.52 |
|
3.06% |
| 10 |
比亚迪 |
207.50 |
|
2.86% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.18% |
2.53% |
2.41% |
22.07% |
30.40% |
2.18% |
18.36% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4856/6543 |
4898/6543 |
3118/6543 |
2890/6543 |
3215/6543 |
4983/6543 |
4045/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0128 |
-1.08% |
| 2026-01-07 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-01-06 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0134 |
1.14% |
