加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王力
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0036 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0094 |
1.16 |
| 2025-12-22 |
0.8134 |
0.8134 |
0.0054 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0044 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0127 |
-1.56 |
| 2025-12-17 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0126 |
1.57 |
| 2025-12-16 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.0175 |
-2.13 |
| 2025-12-15 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0108 |
-1.30 |
| 2025-12-12 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0074 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0017 |
-0.21 |
| 2025-12-10 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0081 |
-0.97 |
| 2025-12-09 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0017 |
-0.20 |
| 2025-12-08 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0080 |
0.97 |
| 2025-12-05 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0085 |
1.04 |
| 2025-12-04 |
0.8196 |
0.8196 |
0.0009 |
0.11 |
| 2025-12-03 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0076 |
-0.92 |
| 2025-12-02 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0071 |
-0.85 |
| 2025-12-01 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0031 |
0.37 |
| 2025-11-28 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0063 |
0.76 |
| 2025-11-27 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0006 |
-0.07 |