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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹佳
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.61亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
3170.54 |
|
6.41% |
| 2 |
隆鑫通用 |
2863.70 |
|
5.79% |
| 3 |
宇通客车 |
2792.39 |
|
5.64% |
| 4 |
新华保险 |
2676.09 |
|
5.41% |
| 5 |
中国人寿 |
2338.50 |
|
4.72% |
| 6 |
TCL电子 |
2325.63 |
|
4.70% |
| 7 |
香港交易所 |
1985.40 |
|
4.01% |
| 8 |
恒瑞医药 |
1715.05 |
|
3.47% |
| 9 |
信达生物 |
1474.19 |
|
2.98% |
| 10 |
双环传动 |
1168.04 |
|
2.36% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.31% |
4.80% |
1.53% |
9.33% |
15.57% |
16.89% |
-1.85% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.01% |
22.17% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
5025/10589 |
3912/10589 |
3704/10589 |
5929/10589 |
5337/10589 |
5227/10589 |
8753/10589 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.7365 |
0.7365 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
0.7356 |
0.7356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2025-12-22 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0067 |
0.92% |
| 2025-12-19 |
0.7315 |
0.7315 |
0.0070 |
0.97% |
