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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2022-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
0.76 |
|
0.01% |
| 2 |
TCL科技 |
0.09 |
|
0.00% |
| 3 |
京东方A |
0.08 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
15.34% |
7.66% |
7.62% |
65.01% |
13.35% |
36.65% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
6.33% |
0.17% |
4.57% |
31.65% |
6.08% |
29.83% |
| 同类型阶段排名 |
3966/6859 |
585/6859 |
1014/6859 |
2602/6859 |
974/6859 |
1427/6859 |
2386/6859 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0255 |
2.07% |
| 2026-04-29 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0079 |
0.65% |
| 2026-04-28 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0189 |
-1.52% |
| 2026-04-27 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0123 |
1.00% |
| 2026-04-24 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0023 |
0.19% |
