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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁旭
- 成立日期：
- 2021-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中海油服 |
69.04 |
|
0.62% |
| 2 |
中国中铁 |
61.69 |
|
0.55% |
| 3 |
万华化学 |
57.96 |
|
0.52% |
| 4 |
永和股份 |
54.06 |
|
0.48% |
| 5 |
梅花生物 |
52.32 |
|
0.47% |
| 6 |
秦港股份 |
50.23 |
|
0.45% |
| 7 |
中国核电 |
48.52 |
|
0.43% |
| 8 |
中国通号 |
44.27 |
|
0.40% |
| 9 |
龙净环保 |
44.05 |
|
0.39% |
| 10 |
华能国际 |
43.15 |
|
0.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债16 |
1004.61 |
10.00 |
16.89% |
| 2 |
25国开15 |
983.41 |
10.00 |
16.54% |
| 3 |
25国开06 |
505.88 |
5.00 |
8.51% |
| 4 |
闻泰转债 |
55.23 |
0.48 |
0.93% |
| 5 |
奥佳转债 |
45.70 |
0.41 |
0.77% |
| 6 |
鲁泰转债 |
36.86 |
0.00 |
0.62% |
| 7 |
鲁泰转债 |
36.86 |
0.00 |
0.62% |
| 8 |
恒逸转债 |
30.72 |
0.00 |
0.52% |
| 9 |
恒逸转债 |
30.72 |
0.00 |
0.52% |
| 10 |
国泰转债 |
29.93 |
0.00 |
0.50% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
-0.67% |
0.92% |
2.01% |
4.83% |
0.92% |
10.11% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
5869/10855 |
2143/10855 |
4225/10855 |
3583/10855 |
7289/10855 |
4341/10855 |
5416/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0050 |
0.46% |
| 2026-03-31 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0019 |
0.18% |
