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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨翰
- 成立日期：
- 2021-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
171.63 |
|
1.50% |
| 2 |
立讯精密 |
170.78 |
|
1.49% |
| 3 |
海博思创 |
159.14 |
|
1.39% |
| 4 |
华勤技术 |
132.75 |
|
1.16% |
| 5 |
巨化股份 |
124.43 |
|
1.09% |
| 6 |
德赛西威 |
120.98 |
|
1.06% |
| 7 |
联赢激光 |
120.35 |
|
1.05% |
| 8 |
思特威 |
120.39 |
|
1.05% |
| 9 |
领益智造 |
116.45 |
|
1.02% |
| 10 |
宁德时代 |
108.54 |
|
0.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2951.71 |
29.33 |
25.83% |
| 2 |
22国投G1 |
1020.54 |
10.00 |
8.93% |
| 3 |
22南网02 |
1019.74 |
10.00 |
8.92% |
| 4 |
25超长特别国债02 |
951.97 |
10.00 |
8.33% |
| 5 |
25国债06 |
910.09 |
9.00 |
7.96% |
| 6 |
冠宇转债 |
128.35 |
0.00 |
1.12% |
| 7 |
宙邦转债 |
82.03 |
0.00 |
0.72% |
| 8 |
万凯转债 |
74.10 |
0.00 |
0.65% |
| 9 |
亿纬转债 |
74.48 |
0.00 |
0.65% |
| 10 |
环旭转债 |
57.32 |
0.00 |
0.50% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.76% |
2.28% |
0.62% |
4.94% |
7.40% |
0.76% |
5.78% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
934/8772 |
436/8772 |
3196/8772 |
618/8772 |
648/8772 |
1491/8772 |
5925/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0046 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
1.6725 |
1.6725 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
1.6827 |
1.6827 |
0.0060 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
1.6767 |
1.6767 |
0.0123 |
0.74% |
