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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨谷
- 成立日期：
- 2021-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
皇马科技 |
35932.28 |
|
7.52% |
| 2 |
迪威尔 |
33819.24 |
|
7.08% |
| 3 |
杰华特 |
27987.12 |
|
5.86% |
| 4 |
中科飞测 |
25147.58 |
|
5.27% |
| 5 |
博威合金 |
21479.96 |
|
4.50% |
| 6 |
华友钴业 |
21394.26 |
|
4.48% |
| 7 |
芯源微 |
18811.38 |
|
3.94% |
| 8 |
泰格医药 |
18055.98 |
|
3.78% |
| 9 |
晶晨股份 |
17844.59 |
|
3.74% |
| 10 |
聚和材料 |
17780.46 |
|
3.72% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.87% |
14.23% |
3.47% |
33.96% |
49.15% |
8.87% |
31.42% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
730/10633 |
470/10633 |
3324/10633 |
2214/10633 |
2279/10633 |
932/10633 |
2614/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.5507 |
3.5507 |
0.0484 |
1.38% |
| 2026-01-08 |
3.5023 |
3.5023 |
0.0565 |
1.64% |
| 2026-01-07 |
3.4458 |
3.4458 |
0.0600 |
1.77% |
| 2026-01-06 |
3.3858 |
3.3858 |
0.0333 |
0.99% |
| 2026-01-05 |
3.3525 |
3.3525 |
0.0911 |
2.79% |
