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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯明远
- 成立日期：
- 2021-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.39亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
纳芯微 |
4594.84 |
|
2.69% |
| 2 |
恩捷股份 |
3649.28 |
|
2.13% |
| 3 |
思瑞浦 |
3223.09 |
|
1.88% |
| 4 |
华海清科 |
3147.80 |
|
1.84% |
| 5 |
长电科技 |
2947.20 |
|
1.72% |
| 6 |
华勤技术 |
2946.22 |
|
1.72% |
| 7 |
德方纳米 |
2395.61 |
|
1.40% |
| 8 |
鼎胜新材 |
2126.47 |
|
1.24% |
| 9 |
中巨芯 |
2080.21 |
|
1.22% |
| 10 |
东威科技 |
2060.91 |
|
1.21% |
业绩表现
截至：2026-04-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.52% |
18.28% |
11.78% |
17.73% |
76.60% |
24.66% |
63.97% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
6.28% |
1.09% |
6.05% |
30.48% |
6.83% |
24.75% |
| 同类型阶段排名 |
769/10929 |
912/10929 |
1149/10929 |
1504/10929 |
1105/10929 |
820/10929 |
1285/10929 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0209 |
1.88% |
| 2026-04-28 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0141 |
-1.25% |
| 2026-04-27 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0314 |
2.87% |
| 2026-04-24 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0108 |
1.00% |
| 2026-04-23 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0211 |
-1.91% |
