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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯明远
- 成立日期：
- 2021-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.39亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
纳芯微 |
4594.84 |
|
2.69% |
| 2 |
恩捷股份 |
3649.28 |
|
2.13% |
| 3 |
思瑞浦 |
3223.09 |
|
1.88% |
| 4 |
华海清科 |
3147.80 |
|
1.84% |
| 5 |
长电科技 |
2947.20 |
|
1.72% |
| 6 |
华勤技术 |
2946.22 |
|
1.72% |
| 7 |
德方纳米 |
2395.61 |
|
1.40% |
| 8 |
鼎胜新材 |
2126.47 |
|
1.24% |
| 9 |
中巨芯 |
2080.21 |
|
1.22% |
| 10 |
东威科技 |
2060.91 |
|
1.21% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.43% |
20.44% |
31.27% |
60.97% |
105.29% |
46.45% |
90.97% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.49% |
2.26% |
4.98% |
15.31% |
32.57% |
9.74% |
30.41% |
| 同类型阶段排名 |
925/10984 |
242/10984 |
756/10984 |
695/10984 |
779/10984 |
553/10984 |
989/10984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0516 |
4.03% |
| 2026-05-21 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0620 |
-4.62% |
| 2026-05-20 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0336 |
2.57% |
| 2026-05-19 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0239 |
1.86% |
| 2026-05-18 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0094 |
0.74% |
